Согласно ПБУ (указание главного бухгалтера) остаток по дебиту счета 71.21 не должен переоцениваться, т.к. это по сути аванс. В УПП 8 в стандартной конфигурации при проведении документа "Переоценка валютных средств" формируются проводки по переоценке Дт 71.21, что не верно. Если добавить запись в регистр "Счета с особым порядком переоценки", то переоцениваться счет 71.21 вообще не будет, но остаток по кредиту должен переоцениваться! Подскажите как можно решить такую проблему?

(0) гнать ГБ с бредовыми идеями

(0) уволить ГБ пробовали?

Нет. Т.е. Вы хотите сказать, что данная возможность в 1С не предустмотрена, т.к. не соответвует законодательству?

(4) а вы попробуйте, обычно помогает ))

Не имею на это полномочий и желания ))) Прошу по сути..

Отметим, что в связи с внесением изменений в ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" в бухгалтерском учете задолженность подотчетного лица при выдаче денежных средств в иностранной валюте пересчитывается только на дату выдачи валюты из кассы. На дату утверждения авансового отчета пересчет средств, выданных для командировочных расходов, не производится (п. п. 7, 9, 10 ПБУ 3/2006). ( п.п.9 -Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

В связи с этим командировочные расходы, которые покрыты выданными под отчет денежными средствами, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности на дату утверждения авансового отчета по курсу, действующему на дату их выдачи (п. п. 5, 16 ПБУ 10/99, п. 9 ПБУ 3/2006).

Операция по оприходованию не использованной работником валюты отражается бухгалтерской записью в рублях по курсу, который действует на дату оприходования (Приложение к ПБУ 3/2006, п. 20 ПБУ 3/2006). Сумму неиспользованных денежных средств нужно пересчитать в рубли по курсу на дату возврата, так как она уже не рассматривается как аванс, выданный работнику на командировочные расходы. Поэтому в расчетах возникает положительная курсовая разница, которая включается в состав прочих доходов организации (п. п. 3, 11, 12, 13 ПБУ 3/2006).

(6) долбить здесь

(7) не поняла?