Делаем документ отражение зарплаты в регламентном учете. На закладке "Проводки" по отпускным проводка Кт70 Дт96 . По закладке перейти смотрим движениярегистра расчета "Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций" там проводка  Кт70 Дт23.

Как это понимать?

первая проводка это начисление отпуска, вторая зарплата работника вспомогательного производства

так почему Кт70 Дт96 в регистре "Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций"  превращается в Кт70 Дт23.

ты понятнее можешь изъясняться? вообще-то у вас начисление отпуска идет из резерва отпусков

Тут скрины
http://www.fayloobmennik.net/1956730
http://www.fayloobmennik.net/1956735

да, из резервов

заблокирован сайт

на какой обменник лучше выложить?

любой хостинг картинок

http://s48.radikal.ru/i120/1206/d9/0f2d8693d140.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1206/69/59e5c2180160.jpg

ну все верно

(0) Резервы по отпускам, если не нужны в параметрах учета уберите галочку.

т.е. начисления по сотру должны отражаться на 23 счете, но так как юзается резерв отпусков, то данные проводки были сформированы ранее (Дт 23 Кт 96), а когда прошло начисление отпуска система зачла ранее начисленные суммы затрат Дт 96 Кт 70, так что не парься

ясно, спасибо