Подскажите!! Где прописать, чтобы в НУ не создавался резерв отпусков? В БУ создавался, а в НУ - нет.

ЗуП не отвечает за СОЗДАНИЕ резервов.

Как это не отвечает? У нас отвечает.

Ну может быть кто-нибудь отказывался от учета резервов отпусков в НУ???

Раз у вас отвечает, вы и разберайтесь. Мы тут не каким боком

(0) А зачем вам гемор с разницами?

проморгали все с начала года. Теперь главбух не знает, как проще выкрутиться, чтобы не пересдавать налог на прибыль.

Удали счета НУ в проводках с 96 счетом. Вручную или обработкой.

Разве все так просто. Должны ведь быть проводки с 70счета на затратные счета в НУ. А сейчас все идет на 96. Простое удаление проводок не поможет.

Где-то надо в модуле документа прописывать...

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   // формирование проводок по резервам
   //
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    БУНачисления.СчетДт КАК СчетДт,
   |    БУНачисления.СубконтоДт1 КАК СубконтоДт1,
   |    БУНачисления.СубконтоДт2 КАК СубконтоДт2,
   |    БУНачисления.СубконтоДт3 КАК СубконтоДт3,
   |    БУНачисления.СчетДтНУ,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ1,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ2,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ3,
   |    СУММА(БУНачисления.Результат) * БУНачисления.Размер / 100 КАК Результат,
   |    БУНачисления.Резерв КАК Резерв,
   |    БУНачисления.ПодразделениеДт КАК ПодразделениеДт,
   |    БУНачисления.ПодразделениеКт
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        БУНачисления.СчетДт КАК СчетДт,
   |        БУНачисления.СубконтоДт1 КАК СубконтоДт1,
   |        БУНачисления.СубконтоДт2 КАК СубконтоДт2,
   |        БУНачисления.СубконтоДт3 КАК СубконтоДт3,
   |        БУНачисления.СчетДтНУ КАК СчетДтНУ,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ1 КАК СубконтоДтНУ1,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ2 КАК СубконтоДтНУ2,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ3 КАК СубконтоДтНУ3,
   |        БУНачисления.Результат КАК Результат,
   |        РазмерыОтчисленийВРезервы.Резерв КАК Резерв,
   |        РазмерыОтчисленийВРезервы.Размер КАК Размер,
   |        БУНачисления.ПодразделениеДт КАК ПодразделениеДт,
   |        БУНачисления.ПодразделениеКт КАК ПодразделениеКт
   |    ИЗ
   |        РегистрРасчета.БУОсновныеНачисления КАК БУНачисления
   |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РазмерыОтчисленийВРезервы.СрезПоследних(&парамПериодРегистрации, Организация = &Организация) КАК РазмерыОтчисленийВРезервы
   |            ПО (РазмерыОтчисленийВРезервы.Размер > 0)
   |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Резервы.БазовыеВидыРасчета КАК БазовыеВидыРасчета
   |            ПО (РазмерыОтчисленийВРезервы.Резерв = БазовыеВидыРасчета.Ссылка)
   |                И ((ВЫРАЗИТЬ(БазовыеВидыРасчета.ВидРасчета КАК ПланВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций)) = БУНачисления.ВидРасчета)
   |    ГДЕ
   |        БУНачисления.ПериодРегистрации = &парамПериодРегистрации
   |        И БУНачисления.ОбособленноеПодразделение = &Организация
   |    
   |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |    
   |    ВЫБРАТЬ
   |        БУНачисления.СчетДт,
   |        БУНачисления.СубконтоДт1,
   |        БУНачисления.СубконтоДт2,
   |        БУНачисления.СубконтоДт3,
   |        БУНачисления.СчетДтНУ,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ1,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ2,
   |        БУНачисления.СубконтоДтНУ3,
   |        БУНачисления.Результат,
   |        РазмерыОтчисленийВРезервы.Резерв,
   |        РазмерыОтчисленийВРезервы.Размер,
   |        БУНачисления.ПодразделениеДт,
   |        БУНачисления.ПодразделениеКт
   |    ИЗ
   |        РегистрРасчета.БУДополнительныеНачисления КАК БУНачисления
   |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РазмерыОтчисленийВРезервы.СрезПоследних(&парамПериодРегистрации, Организация = &Организация) КАК РазмерыОтчисленийВРезервы
   |            ПО (РазмерыОтчисленийВРезервы.Размер > 0)
   |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Резервы.БазовыеВидыРасчета КАК БазовыеВидыРасчета
   |            ПО (РазмерыОтчисленийВРезервы.Резерв = БазовыеВидыРасчета.Ссылка)
   |                И ((ВЫРАЗИТЬ(БазовыеВидыРасчета.ВидРасчета КАК ПланВидовРасчета.ДополнительныеНачисленияОрганизаций)) = БУНачисления.ВидРасчета)
   |    ГДЕ
   |        НАЧАЛОПЕРИОДА(БУНачисления.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ) = &парамПериодРегистрации
   |        И БУНачисления.ОбособленноеПодразделение = &Организация) КАК БУНачисления
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    БУНачисления.СчетДт,
   |    БУНачисления.СубконтоДт1,
   |    БУНачисления.СубконтоДт2,
   |    БУНачисления.СубконтоДт3,
   |    БУНачисления.СчетДтНУ,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ1,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ2,
   |    БУНачисления.СубконтоДтНУ3,
   |    БУНачисления.Резерв,
   |    БУНачисления.Размер,
   |    БУНачисления.ПодразделениеДт,
   |    БУНачисления.ПодразделениеКт
   |
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Резерв,
   |    ПодразделениеДт,
   |    СчетДт,
   |    СубконтоДт1,
   |    СубконтоДт2,
   |    СубконтоДт3
   |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
   
   РезервыВыборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   
   Пока РезервыВыборка.Следующий() Цикл
       ПараметрыПолученияСубконто[ТипСтатьиЗатрат].ВидСтатьиЗатрат = РезервыВыборка.Резерв;
       
       СтрокаТЧ = ПромежуточнаяТаблица.Добавить();
       СтрокаТЧ.СчетДт            = РезервыВыборка.СчетДт;
       СтрокаТЧ.СубконтоДт1    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДт1, ПараметрыПолученияСубконто);
       СтрокаТЧ.СубконтоДт2    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДт2, ПараметрыПолученияСубконто);
       СтрокаТЧ.СубконтоДт3    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДт3, ПараметрыПолученияСубконто);
       СтрокаТЧ.СчетКт            = Счет96;
       
       СтрокаТЧ.СубконтоКт1    = РезервыВыборка.Резерв;
       
       Если мЗаполнятьДанныеНУ и мЗаполнятьСчетаНУ и ЗначениеЗаполнено(СчетНУ96) Тогда
           СтрокаТЧ.СчетДтНУ        = РезервыВыборка.СчетДтНУ;
           СтрокаТЧ.СубконтоДтНУ1    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДтНУ1, ПараметрыПолученияСубконто);
           СтрокаТЧ.СубконтоДтНУ2    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДтНУ2, ПараметрыПолученияСубконто);
           СтрокаТЧ.СубконтоДтНУ3    = ПолучитьСубконто(РезервыВыборка.СубконтоДтНУ3, ПараметрыПолученияСубконто);
           Если ЗначениеЗаполнено(РезервыВыборка.СчетДтНУ) Тогда
               //кредит НУ заполняем если заполне счет дебета, т.е. это не ЕНВД
               СтрокаТЧ.СчетКтНУ        = СчетНУ96;
               СтрокаТЧ.СубконтоКтНУ1    = РезервыВыборка.Резерв;
           Иначе
               СтрокаТЧ.СчетКтНУ        = Неопределено;
               СтрокаТЧ.СубконтоКтНУ1    = Неопределено;
           КонецЕсли;
       КонецЕсли;
       
       Если мУчетПоПодразделениямНаСчетах Тогда
           СтрокаТЧ.ПодразделениеДт = РезервыВыборка.ПодразделениеДт;
           СтрокаТЧ.ПодразделениеКт = РезервыВыборка.ПодразделениеКт;
       КонецЕсли;
       
       СтрокаТЧ.Сумма          = РезервыВыборка.Результат;
       Если мЗаполнятьДанныеНУ и Не мЗаполнятьСчетаНУ Тогда
           СтрокаТЧ.СуммаНУ = СтрокаТЧ.Сумма;
       КонецЕсли;    
       
   КонецЦикла;

(8) Ты путаешь проводки по начислению отпуска и проводки по резервам.

может что и путаю. Вот есть у нас на 96 счете в БУ резерв. В НУ резерва у нас нет, главбух не хочет. Вот смотрю документ "Отражение зарплаты." И в НУ и в БУ есть одинаковые проводки  Дт96-Кт70 по отпускным. Но мне в НУ такую проводку не надо, мне надо, чтобы в НУ было Дт затратного счета- Кт70. Что я не так понимаю?

(12) Проводки по НАЧИСЛЕНИЮ отпуска у тебя и так формируются. Ты их хочешь сформировать 2 раза что-ли?

а они точно два раза тогда будут?

мне показалось, что первого раза не было. Надо срочно еще раз смотреть

Проводки по НАЧИСЛЕНИЮ отпуска, которые и так формируются  - это какие?

(16) которые Д20,25,26,44 К70

в том-то и дело, что нет таких. Все отпускные сейчас у нас д96-кт70. Других нет.
Потому что все начисляется из резерва.

(18) А что стоит в сервис - параметры учета - бухучет зарплаты?

У нас УПП. Вопрос про это? БУ в месяце начисления. В НУ в месяце, на который приходится отпуск.

(20) Переставьте на "В месяце начисления". В НУ перестанет формироваться 97 счет

Главбух говорит, что 97 счет нужен в НУ.

Она ничего не хочет менять в НУ до конца года.

Значит, проводки по начислению отпуска делаются правильно?

в БУ отлично делаются. а в НУ тоже по 97 счету все отлично. Но не делаются проводки Д20,25,26,44 К70 в НУ. Вместо них Д96-Кт70.

Ну не может такого быть. Посмотри в документе Отражение в учете на закладке Основные начисления какой-нибудь отпуск текущего месяца.

>Вместо них Д96-Кт70.

>Ну не может такого быть.

почему не может? поменяли шаблон отражения Д96-К79 для отпуска и все...

Да точно тут и смотрю. Неправильно у нас задан способ отражения по отпускным, скорее всего.

ну да!

а что там надо?
если ничего не ставить - то не проводится отражение.

Мы в БУ поставили Д96-К70. А в НУ теперь и не получается ничего.

Только получается так же как в БУ.

там все тупо сделано как веник... а вы сейчас и расчет резерва заходите и списание без выпадания в "-"

заходите = захоТите

нет, мы совсем мало хотим :))

лишь правильные проводки в НУ

и вопрос был, может кто уже в модуле исправлял... подскажет, где.